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证券之星消息,10月18日,国联恒益纯债A最新单位净值为1.0843元,累计净值为1.1193元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月上涨0.05%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨5.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联恒益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.17%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为石霄蒙、霍顺朝,基金经理石霄蒙于2021年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.22%。基金经理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.52%。
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